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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 346.00 | 48 630.00 | 21 716.00 | 70 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 2 543.00 | 815.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 004.00 | 51 288.00 | 22 716.00 | 74 004.00 |
BT Marchandises | 118 872.00 | | 118 872.00 | 118 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
BZ Autres créances | 89 284.00 | | 89 284.00 | 89 284.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 759.00 | | 432 759.00 | 432 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 764.00 | 51 288.00 | 455 475.00 | 506 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 029.00 | | | 203 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 325.00 | | | -36 325.00 |
DL TOTAL (I) | 188 704.00 | | | 188 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | | | 207 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 565.00 | | | 57 565.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 475.00 | | | 455 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 860.00 | 3 435.00 | 967 295.00 | 963 860.00 |
FG Production vendue services | 37 271.00 | 1 633.00 | 38 904.00 | 37 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 131.00 | 5 068.00 | 1 006 199.00 | 1 001 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 333.00 | | | 1 009 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 658.00 | | | 1 045 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 325.00 | | | -36 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 056.00 | | 948.00 | 73 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 757.00 | | 948.00 | 72 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 097.00 | 11 190.00 | | 40 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 11 190.00 | | 39 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 207 947.00 | 207 947.00 | | 207 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 908.00 | 300 723.00 | 185.00 | 300 908.00 |
VW T.V.A. | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 771.00 | 266 771.00 | | 266 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
ST Autres comptes | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YT Sous‐traitance | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 226.00 | | | 200 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 083.00 | | | 327 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |