| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 401.00 | 11 743.00 | 4 658.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 6 535.00 | 2 168.00 | 8 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 136.00 | 18 278.00 | 16 858.00 | 35 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 499.00 | | 190 499.00 | 190 499.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 634.00 | | 331 634.00 | 331 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 770.00 | 18 278.00 | 348 493.00 | 366 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 267.00 | 42 329.00 | | 49 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | 6 937.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 113 338.00 | 104 267.00 | | 113 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | 2 769.00 | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 48 411.00 | | 42 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 256.00 | 80 162.00 | | 96 256.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 100.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 154.00 | 133 342.00 | | 235 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 493.00 | 237 609.00 | | 348 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 154.00 | 133 342.00 | | 155 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 519.00 | 6 655.00 | 927 174.00 | 920 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 519.00 | 6 655.00 | 927 174.00 | 920 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 7 636.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 416.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 416.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | -416.00 | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | 15 561.00 | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 296.00 | 879 473.00 | | 929 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 224.00 | 872 536.00 | | 920 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072.00 | 6 937.00 | | 9 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 232.00 | 58 339.00 | | 61 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 134.00 | | 11 002.00 | 24 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 102.00 | | 11 002.00 | 14 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 369.00 | 6 909.00 | | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 6 909.00 | | 11 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
VB T. V. A. | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 317.00 | 235 285.00 | 10 032.00 | 245 317.00 |
VW T.V.A. | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 446.00 | 142 446.00 | 80 000.00 | 222 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | 1 833.00 | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | 18 395.00 | | 19 626.00 |
ST Autres comptes | 157 840.00 | 139 780.00 | | 157 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 397.00 | 35 155.00 | | 38 397.00 |
YT Sous‐traitance | 167 739.00 | 249 328.00 | | 167 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 2 162.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | 3 995.00 | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 193.00 | 85 050.00 | | 103 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 779.00 | 54 625.00 | | 69 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 602.00 | 442 658.00 | | 383 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |