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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 106.00 | 5 458.00 | 1 648.00 | 7 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 708.00 | 24 675.00 | 39 033.00 | 63 708.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 714.00 | 30 133.00 | 45 581.00 | 75 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 116 453.00 | | 116 453.00 | 116 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
072 Créances – Autres | 40 714.00 | | 40 714.00 | 40 714.00 |
084 Disponibilités | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
110 Total général Actif | 385 819.00 | 30 133.00 | 355 686.00 | 385 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 323 631.00 | | | 323 631.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 397 915.00 | 395 121.00 | | 397 915.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 343.00 | | | 186 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 965.00 | 134 369.00 | | 226 965.00 |
222 Production stockée | -4 155.00 | 4 155.00 | | -4 155.00 |
230 Autres produits | 18 061.00 | 159.00 | | 18 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 786.00 | 533 804.00 | | 638 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 749.00 | 394 767.00 | | 482 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99 827.00 | -16 626.00 | | -99 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 867.00 | 381.00 | | 10 867.00 |
242 Autres charges externes. | 156 082.00 | 102 708.00 | | 156 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | 1 230.00 | | 963.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 091.00 | 30 006.00 | | 50 091.00 |
252 Charges sociales | 13 131.00 | 8 286.00 | | 13 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 493.00 | 10 640.00 | | 19 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 420 697.00 | | | 420 697.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 080.00 | 531 396.00 | | 634 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 705.00 | 2 408.00 | | 4 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 91.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 804.00 | 2 317.00 | | 3 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 682.00 | | | 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 420 697.00 | | | 420 697.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 420 697.00 | | | 420 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |