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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 514.00 | 1 230.00 | 283.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 279.00 | 1 230.00 | 95 049.00 | 96 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 742.00 | | 233 742.00 | 233 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 021.00 | 1 230.00 | 328 791.00 | 330 021.00 |
CU Autres participations | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 099.00 | -41 050.00 | | -50 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 006.00 | -9 049.00 | | -7 006.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137.00 | 4 667.00 | | 6 137.00 |
DL TOTAL (I) | -25 967.00 | -20 431.00 | | -25 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 444.00 | 138 121.00 | | 91 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 994.00 | 133 994.00 | | 250 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 900.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 160.00 | 2 160.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 758.00 | 278 175.00 | | 354 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 791.00 | 257 743.00 | | 328 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | 3 930.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 5 400.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 007.00 | 14 449.00 | | 7 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 006.00 | -9 049.00 | | -7 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 667.00 | 1 470.00 | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 667.00 | 1 470.00 | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 994.00 | 250 994.00 | | 250 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 444.00 | 24 288.00 | 67 156.00 | 91 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 309.00 | 233 309.00 | | 233 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 758.00 | 287 602.00 | 67 156.00 | 354 758.00 |