| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 790.00 | 3 210.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080.00 | 7 090.00 | 3 990.00 | 11 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BN En cours de production de biens | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 301.00 | 7 090.00 | 21 211.00 | 28 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 198.00 | 5 269.00 | | 8 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | 3 229.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 14 512.00 | 11 498.00 | | 14 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 2 624.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 1 653.00 | | 2 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | 5 037.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699.00 | 9 915.00 | | 6 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 211.00 | 21 413.00 | | 21 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699.00 | 9 915.00 | | 6 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
FM Production stockée | | | -2 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 367.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 918.00 | 54 096.00 | | 65 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 904.00 | 50 866.00 | | 62 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | 3 229.00 | | 3 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 080.00 | | 4 000.00 | 7 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | | 4 000.00 | 6 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 790.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 790.00 | | 6 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 266.00 | 2 467.00 | | 1 266.00 |
ST Autres comptes | 20 890.00 | 13 325.00 | | 20 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 174.00 | 10 560.00 | | 13 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 258.00 | 8 109.00 | | 13 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 020.00 | 1 434.00 | | 5 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 329.00 | 26 351.00 | | 35 329.00 |