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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 015.00 | 3 720.00 | 430 295.00 | 434 015.00 |
BZ Autres créances | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 692.00 | | 600 692.00 | 600 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 706.00 | 3 720.00 | 1 030 986.00 | 1 034 706.00 |
CU Autres participations | 124 303.00 | | 124 303.00 | 124 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 807.00 | -10 443.00 | | -11 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | -1 365.00 | | -2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 540 319.00 | 543 193.00 | | 540 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 766.00 | 483 167.00 | | 488 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 320.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 667.00 | 484 503.00 | | 490 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 986.00 | 1 027 696.00 | | 1 030 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901.00 | 1 337.00 | | 1 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929.00 | 4 997.00 | | 3 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 803.00 | 6 362.00 | | 6 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 874.00 | -1 365.00 | | -2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 085.00 | | 10 668.00 | 430 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 738.00 | 430 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 434 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 365.00 | | 10 668.00 | 426 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 992.00 | | 305 992.00 | 305 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 488 766.00 | | 488 766.00 | 488 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 992.00 | 600 000.00 | 305 992.00 | 905 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 667.00 | 1 901.00 | 488 766.00 | 490 667.00 |