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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 283.00 | 9 920.00 | 7 363.00 | 17 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 004.00 | 40 833.00 | 43 170.00 | 84 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 172.00 | 50 753.00 | 57 418.00 | 108 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 079.00 | | 737 079.00 | 737 079.00 |
BZ Autres créances | 289 332.00 | | 289 332.00 | 289 332.00 |
CF Disponibilités | 1 784 532.00 | | 1 784 532.00 | 1 784 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 970.00 | | 2 823 970.00 | 2 823 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 141.00 | 50 753.00 | 2 881 388.00 | 2 932 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 327.00 | 261 253.00 | | 456 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 301.00 | 195 074.00 | | 264 301.00 |
DL TOTAL (I) | 819 628.00 | 555 327.00 | | 819 628.00 |
DP Provisions pour risques | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 068.00 | 610 000.00 | | 609 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640.00 | 3 995.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 869.00 | 413 470.00 | | 705 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 664.00 | 745 152.00 | | 691 664.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 930.00 | 1 774 306.00 | | 2 012 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 388.00 | 2 378 463.00 | | 2 881 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 930.00 | 1 774 306.00 | | 2 012 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 172.00 | | 20 000.00 | 88 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 287.00 | | 20 000.00 | 81 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 994.00 | 18 759.00 | | 31 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | 18 759.00 | | 31 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 869.00 | 705 869.00 | | 705 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 723.00 | 352 723.00 | | 352 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 737 079.00 | 737 079.00 | | 737 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VB T. V. A. | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 606.00 | 329 606.00 | | 329 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 064.00 | 187 064.00 | | 187 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 823.00 | 1 044 823.00 | | 1 044 823.00 |
VW T.V.A. | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 930.00 | 2 012 930.00 | | 2 012 930.00 |