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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 078.00 | 111 507.00 | 29 571.00 | 141 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 386.00 | 239 054.00 | 28 333.00 | 267 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 597.00 | 350 561.00 | 140 037.00 | 490 597.00 |
BT Marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BZ Autres créances | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
CF Disponibilités | 385 933.00 | | 385 933.00 | 385 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 633.00 | | 466 633.00 | 466 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 231.00 | 350 561.00 | 606 670.00 | 957 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 148 460.00 | | | 148 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DL TOTAL (I) | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 397.00 | | | 332 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 670.00 | | | 606 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 133.00 | | 24 607.00 | 471 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 490 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 408 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 244.00 | | 24 363.00 | 389 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 889.00 | | 244.00 | 81 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 299.00 | 42 012.00 | 3 750.00 | 312 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 299.00 | 42 012.00 | 3 750.00 | 312 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 959.00 | 48 231.00 | 115 728.00 | 163 959.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 001.00 | | | 63 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
VP Divers | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 673.00 | 73 580.00 | 11 093.00 | 84 673.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 397.00 | 216 670.00 | 115 728.00 | 332 397.00 |