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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 6 329.00 | 7 935.00 | 14 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 315.00 | 6 329.00 | 40 986.00 | 47 315.00 |
060 Stock marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
084 Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
110 Total général Actif | 64 040.00 | 6 329.00 | 57 711.00 | 64 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
252 Charges sociales | 49.00 | | | 49.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 565.00 | | | -9 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 315.00 | | | 47 315.00 |