| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 600.00 | 3 152.00 | 13 448.00 | 16 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 585.00 | 127 839.00 | 104 747.00 | 232 585.00 |
040 Immobilisations financières | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 858.00 | 130 991.00 | 126 868.00 | 257 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 395.00 | 13 050.00 | 135 344.00 | 148 395.00 |
072 Créances – Autres | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
084 Disponibilités | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 144.00 | 13 050.00 | 398 094.00 | 411 144.00 |
110 Total général Actif | 669 003.00 | 144 041.00 | 524 962.00 | 669 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 187 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 991.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |