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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 109.00 | 3 514.00 | 71 595.00 | 75 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | | -1 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | 4 892.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394.00 | 10 677.00 | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 2 230.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 7 362.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 213.00 | 5 636.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 201.00 | 15 228.00 | | 58 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 595.00 | 25 904.00 | | 71 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 201.00 | 15 226.00 | | 58 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 508.00 | 23 293.00 | | 69 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 791.00 | 18 401.00 | | 66 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | 4 892.00 | | 2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
UX Autres créances clients | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VW T.V.A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | 7 602.00 | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 8 118.00 | 2 836.00 | | 8 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 599.00 | 6 775.00 | | 6 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 435.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 675.00 | 435.00 | | 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 751.00 | 2 143.00 | | 9 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 713.00 | 502.00 | | 6 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 369.00 | 17 214.00 | | 37 369.00 |