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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 902.00 | 381.00 | 1 521.00 | 1 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 2 325.00 | 19 093.00 | 21 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 418.00 | 2 325.00 | 19 093.00 | 21 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
110 Total général Actif | 40 631.00 | 2 325.00 | 38 306.00 | 40 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 446.00 | 36 245.00 | | 168 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 429.00 | 3 559.00 | | 8 429.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 875.00 | 39 804.00 | | 176 875.00 |
242 Autres charges externes. | 129 413.00 | 18 553.00 | | 129 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 11 295.00 | 4 365.00 | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 453.00 | 35 918.00 | | 173 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 422.00 | 3 886.00 | | 3 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 583.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 909.00 | 3 303.00 | | 2 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |