| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 015.00 | 8 480.00 | 11 535.00 | 20 015.00 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 32 948.00 | 4 701.00 | 28 246.00 | 32 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 398.00 | 51 349.00 | 115 049.00 | 166 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 3 929.00 | 12 660.00 | 16 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 891.00 | 68 459.00 | 627 432.00 | 695 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BZ Autres créances | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
CF Disponibilités | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 316.00 | | 381 316.00 | 381 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 207.00 | 68 459.00 | 1 008 748.00 | 1 077 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 164.00 | | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 935.00 | 40 364.00 | | 65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 508 298.00 | 442 364.00 | | 508 298.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 415.00 | 390 695.00 | | 323 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 150.00 | 76 192.00 | | 83 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 796.00 | 55 218.00 | | 67 796.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 450.00 | 522 105.00 | | 475 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 748.00 | 964 469.00 | | 1 008 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 130.00 | 199 090.00 | | 220 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 798.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
FD Production vendue biens | 629 893.00 | | 629 893.00 | 629 893.00 |
FG Production vendue services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 731.00 | | 728 731.00 | 728 731.00 |
FM Production stockée | | | -2 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 025.00 | 3 792.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 6 886.00 | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 763.00 | 3 292.00 | | 28 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 763.00 | 12 216.00 | | 28 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 738.00 | -5 330.00 | | -24 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 5 158.00 | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 333.00 | 730 477.00 | | 748 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 398.00 | 690 113.00 | | 682 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 935.00 | 40 364.00 | | 65 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 020.00 | | 2 871.00 | 693 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 228.00 | | 1 707.00 | 214 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | | 1 164.00 | 3 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 721.00 | 25 738.00 | | 42 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 477.00 | 4 003.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 244.00 | 21 735.00 | | 38 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 150.00 | 83 150.00 | | 83 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 415.00 | 68 095.00 | 251 952.00 | 323 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 535.00 | | | 64 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 976.00 | | | 284 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 901.00 | 362 901.00 | | 362 901.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 450.00 | 220 130.00 | 251 952.00 | 475 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 3 181.00 | | 2 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 536.00 | 20 365.00 | | 17 536.00 |
ST Autres comptes | 62 985.00 | 78 322.00 | | 62 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 029.00 | 34 023.00 | | 23 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 268.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | 3 449.00 | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 946.00 | 43 308.00 | | 43 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 679.00 | 38 917.00 | | 62 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 550.00 | 132 711.00 | | 103 550.00 |