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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 892.00 | 608.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950.00 | 1 892.00 | 1 058.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 116 642.00 | | 116 642.00 | 116 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 741.00 | | 121 741.00 | 121 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 690.00 | 1 892.00 | 122 798.00 | 124 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 532.00 | 3 390.00 | | 18 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 15 143.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 26 670.00 | 22 932.00 | | 26 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 446.00 | 89 995.00 | | 85 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 453.00 | | 2 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 184.00 | 10 417.00 | | 8 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 128.00 | 102 865.00 | | 96 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 798.00 | 125 797.00 | | 122 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 128.00 | 102 865.00 | | 96 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 215.00 | 59 796.00 | | 48 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 477.00 | 44 653.00 | | 44 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | 15 143.00 | | 3 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281.00 | | 669.00 | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | | 669.00 | 1 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 61.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 61.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 549.00 | 5 099.00 | 450.00 | 5 549.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |