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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 733.00 | 99 837.00 | 51 896.00 | 151 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
AP Constructions | 239 802.00 | 52 696.00 | 187 106.00 | 239 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 937.00 | 263 719.00 | 248 218.00 | 511 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 567.00 | 193 022.00 | 427 545.00 | 620 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 967.00 | 609 274.00 | 946 692.00 | 1 555 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 77 134.00 | | 77 134.00 | 77 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 951.00 | 30 434.00 | 918 517.00 | 948 951.00 |
BZ Autres créances | 1 189 670.00 | | 1 189 670.00 | 1 189 670.00 |
CF Disponibilités | 1 028 474.00 | | 1 028 474.00 | 1 028 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 089.00 | 30 434.00 | 3 230 654.00 | 3 261 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 682.00 | 639 709.00 | 4 182 973.00 | 4 822 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DG Autres réserves | 246 719.00 | | | 246 719.00 |
DH Report à nouveau | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 647.00 | | | -578 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 349 676.00 | | | 1 349 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 915.00 | | | 1 102 915.00 |
DP Provisions pour risques | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 990.00 | | | 1 244 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 521.00 | | | 826 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 710.00 | | | 399 710.00 |
EA Autres dettes | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 606.00 | | | 265 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 648.00 | | | 2 983 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 973.00 | | | 4 182 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 704.00 | | | 1 584 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 152.00 | | 1 716 152.00 | 1 716 152.00 |
FG Production vendue services | 658 085.00 | | 658 085.00 | 658 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 596.00 | | 2 403 596.00 | 2 403 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 265.00 | |
GE Autres charges | | | 399 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 210 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 065.00 | | | 65 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 452.00 | | | 3 648 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 099.00 | | | 4 227 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 647.00 | | | -578 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 910.00 | | 585 152.00 | 1 020 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 095.00 | 1 555 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 335.00 | 159 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 1 372 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 655.00 | | 56 748.00 | 151 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 827.00 | | 507 239.00 | 865 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 427.00 | | 21 165.00 | 3 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 233.00 | 158 527.00 | 28 486.00 | 479 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 481.00 | 31 787.00 | 28 431.00 | 96 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 753.00 | 126 739.00 | 55.00 | 382 753.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | -6 431.00 | 804.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 397.00 | | 99 986.00 | 196 397.00 |
6T Sur comptes clients | 39 883.00 | | 9 449.00 | 39 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 883.00 | | 9 449.00 | 39 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 280.00 | | 109 435.00 | 236 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 954.00 | | 153 954.00 | 153 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 521.00 | 826 521.00 | | 826 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 639.00 | 173 639.00 | | 173 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 606.00 | 265 606.00 | | 265 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
UX Autres créances clients | 918 517.00 | 918 517.00 | | 918 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
VB T. V. A. | 182 355.00 | 182 355.00 | | 182 355.00 |
VC Groupe et associés | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 990.00 | | 1 244 990.00 | 1 244 990.00 |
VI Groupe et associés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VP Divers | 757 247.00 | 757 247.00 | | 757 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 852.00 | 131 852.00 | | 131 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 185.00 | 2 120 679.00 | 54 507.00 | 2 175 185.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 648.00 | 1 584 704.00 | 1 398 943.00 | 2 983 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
ST Autres comptes | 489 282.00 | | | 489 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
YT Sous‐traitance | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 921.00 | | | 765 921.00 |