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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 846.00 | 5 782.00 | 64.00 | 5 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 2 272.00 | 3 066.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 345.00 | 8 084.00 | 2 261.00 | 10 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 779.00 | 16 138.00 | 13 641.00 | 29 779.00 |
BT Marchandises | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BZ Autres créances | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 447.00 | 16 138.00 | 236 309.00 | 252 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 232.00 | | | 185 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 309.00 | | | 236 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 050.00 | | 917 050.00 | 917 050.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 385.00 | | 917 385.00 | 917 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 628.00 | | | 931 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 554.00 | | | 920 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 855.00 | | 4 924.00 | 24 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 627.00 | | 219.00 | 5 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | | 1 705.00 | 13 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 3 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | 4 377.00 | | 11 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 627.00 | 155.00 | | 5 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 4 222.00 | | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 412.00 | 26 401.00 | 13 011.00 | 39 412.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 743.00 | 137 493.00 | 8 250.00 | 145 743.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 232.00 | 172 221.00 | 13 011.00 | 185 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 103 495.00 | | | 103 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 339.00 | | | 186 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 026.00 | | | 132 026.00 |