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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 803.00 | 97.00 | 900.00 |
AP Constructions | 2 102.00 | 561.00 | 1 541.00 | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 850.00 | 13 077.00 | 12 773.00 | 25 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 914.00 | 52 860.00 | 96 054.00 | 148 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 529.00 | 67 301.00 | 116 229.00 | 183 529.00 |
BT Marchandises | 213 000.00 | 6 390.00 | 206 610.00 | 213 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 046.00 | 45 732.00 | 95 314.00 | 141 046.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 432 358.00 | | 432 358.00 | 432 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 941.00 | 52 122.00 | 761 819.00 | 813 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 471.00 | 119 423.00 | 878 048.00 | 997 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DG Autres réserves | 387 017.00 | | | 387 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
DL TOTAL (I) | 652 968.00 | | | 652 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 599.00 | | | 87 599.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 048.00 | | | 878 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 899.00 | | | 207 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 921.00 | 45 739.00 | 1 770 660.00 | 1 724 921.00 |
FG Production vendue services | 6 353.00 | 536 116.00 | 542 468.00 | 6 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 274.00 | 581 854.00 | 2 313 128.00 | 1 731 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 942.00 | | | 2 375 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 393.00 | | | 2 161 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 548.00 | | | 214 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 121.00 | | 96 912.00 | 154 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 504.00 | 183 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 504.00 | 178 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 221.00 | | 96 912.00 | 149 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 194.00 | 29 461.00 | 20 354.00 | 58 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 225.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 616.00 | 29 236.00 | 20 354.00 | 57 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VB T. V. A. | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 583.00 | 168 583.00 | 4 000.00 | 172 583.00 |