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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 600.00 | 2 185.00 | 8 415.00 | 10 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 1 049.00 | 4 975.00 | 6 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 043.00 | 3 234.00 | 204 809.00 | 208 043.00 |
BZ Autres créances | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CF Disponibilités | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 812.00 | 3 234.00 | 304 578.00 | 307 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 686.00 | | | 346 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 268.00 | | | -112 268.00 |
DL TOTAL (I) | 243 648.00 | | | 243 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 473.00 | | | 306 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 268.00 | | | -112 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 208 543.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 208 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | 10 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 234.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |