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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 6 221.00 | 3 705.00 | 9 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 960.00 | 6 221.00 | 13 739.00 | 19 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
072 Créances – Autres | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
084 Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
110 Total général Actif | 94 135.00 | 6 221.00 | 87 914.00 | 94 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
242 Autres charges externes. | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 120.00 | | | 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 221.00 | | | -8 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 219.00 | | | 2 219.00 |