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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 099.00 | 140.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329.00 | 3 387.00 | 3 942.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 47 652.00 | 19 572.00 | 67 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 738.00 | 52 137.00 | 79 601.00 | 131 738.00 |
BT Marchandises | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 324.00 | | 357 324.00 | 357 324.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 251.00 | | 616 251.00 | 616 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 989.00 | 52 137.00 | 695 851.00 | 747 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 215.00 | 54 570.00 | | 112 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 731.00 | 57 645.00 | | 36 731.00 |
DL TOTAL (I) | 368 946.00 | 332 215.00 | | 368 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 839.00 | 53 260.00 | | 50 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 32 436.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 307.00 | 203 909.00 | | 180 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | 78 771.00 | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 792.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 906.00 | 369 168.00 | | 326 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 851.00 | 701 383.00 | | 695 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 906.00 | 369 168.00 | | 326 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 182.00 | 195.00 | 1 191 377.00 | 1 191 182.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 812.00 | 195.00 | 1 192 007.00 | 1 191 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | 6 761.00 | | 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 607.00 | 7 674.00 | | 4 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 15 535.00 | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 843.00 | 1 227 355.00 | | 1 192 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 112.00 | 1 169 710.00 | | 1 156 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 731.00 | 57 645.00 | | 36 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 413.00 | | 3 324.00 | 128 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 228.00 | | 3 324.00 | 71 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 116.00 | 7 021.00 | | 45 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | 187.00 | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 6 834.00 | | 44 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 357 324.00 | 357 324.00 | | 357 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 760.00 | 376 060.00 | 6 700.00 | 382 760.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 326 906.00 | | 326 906.00 |