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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 980.00 | | 1 512 980.00 | 1 512 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 338 071.00 | | 338 071.00 | 338 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 426.00 | | 200 426.00 | 200 426.00 |
CF Disponibilités | 322 844.00 | | 322 844.00 | 322 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 341.00 | | 881 341.00 | 881 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 321.00 | | 2 394 321.00 | 2 394 321.00 |
CU Autres participations | 1 512 980.00 | | 1 512 980.00 | 1 512 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 920.00 | 1 375 920.00 | | 1 375 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 360.00 | 25 738.00 | | 37 360.00 |
DG Autres réserves | 629 587.00 | 408 772.00 | | 629 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 852.00 | 232 437.00 | | 220 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 719.00 | 2 042 867.00 | | 2 263 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 592.00 | 66 626.00 | | 42 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 894.00 | 195 395.00 | | 58 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 1 574.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 35 438.00 | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 602.00 | 299 033.00 | | 130 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 321.00 | 2 341 900.00 | | 2 394 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 7 404.00 | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 372.00 | 407 467.00 | | 381 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 520.00 | 175 030.00 | | 160 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 852.00 | 232 437.00 | | 220 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 000.00 | 980.00 | | 1 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 000.00 | 980.00 | | 1 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 333 916.00 | 333 916.00 | | 333 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 592.00 | 24 178.00 | 18 414.00 | 42 592.00 |
VI Groupe et associés | 58 879.00 | 58 879.00 | | 58 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 476.00 | 365 476.00 | | 365 476.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 311.00 | 106 897.00 | 18 414.00 | 125 311.00 |