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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 621.00 | | 150 621.00 | 150 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 247.00 | | 271 247.00 | 271 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 288 206.00 | 283 689.00 | | 288 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 511.00 | 4 516.00 | | -31 511.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 30.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 257 853.00 | 289 335.00 | | 257 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 4 852.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 394.00 | 11 234.00 | | 13 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 247.00 | 300 569.00 | | 271 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 394.00 | 11 234.00 | | 13 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -29.00 | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 145 800.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 511.00 | 141 284.00 | | 31 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 511.00 | 4 516.00 | | -31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 418.00 | | | 793 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 792.00 | 120 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 672 792.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 792.00 | | | 672 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 626.00 | | | 120 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 618.00 | 23 174.00 | 672 792.00 | 649 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 618.00 | 23 174.00 | 672 792.00 | 649 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |