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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791.00 | 491.00 | 299.00 | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 2 526.00 | 640.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 457.00 | 3 018.00 | 128 440.00 | 131 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 503 629.00 | | 503 629.00 | 503 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 019.00 | | 531 019.00 | 531 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 476.00 | 3 018.00 | 659 458.00 | 662 476.00 |
CU Autres participations | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DH Report à nouveau | 214 566.00 | | | 214 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 632.00 | | | 198 632.00 |
DL TOTAL (I) | 624 958.00 | | | 624 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 458.00 | | | 659 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 457.00 | | | 131 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791.00 | | | 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 1 160.00 | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 299.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665.00 | 861.00 | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |