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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 425.00 | 30 942.00 | 24 483.00 | 55 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 950.00 | 31 205.00 | 30 745.00 | 61 950.00 |
040 Immobilisations financières | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 407.00 | 62 147.00 | 71 260.00 | 133 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 368.00 | 23 178.00 | 139 190.00 | 162 368.00 |
072 Créances – Autres | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
084 Disponibilités | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 442.00 | 23 178.00 | 477 265.00 | 500 442.00 |
110 Total général Actif | 633 849.00 | 85 325.00 | 548 525.00 | 633 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 611.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 103 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 212.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 624.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 126 344.00 | | | 126 344.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |