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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 448 129.00 | | 1 448 129.00 | 1 448 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 129.00 | | 1 448 129.00 | 1 448 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 879.00 | | 1 461 879.00 | 1 461 879.00 |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 876 005.00 | 724 742.00 | | 876 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 330.00 | 701 263.00 | | 316 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 836.00 | 1 431 505.00 | | 1 197 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 500.00 | 59 625.00 | | 120 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 083.00 | | 4 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 043.00 | 64 680.00 | | 264 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 879.00 | 1 496 186.00 | | 1 461 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 043.00 | 64 680.00 | | 264 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 624.00 | 167 968.00 | | 298 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 476.00 | 946 177.00 | | 642 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 145.00 | 244 914.00 | | 326 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 330.00 | 701 263.00 | | 316 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 13 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
VI Groupe et associés | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |