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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 758.00 | 5 669.00 | 2 089.00 | 7 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 771.00 | 3 229.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 2 500.00 | 28.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 084.00 | 16 941.00 | 6 143.00 | 23 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 561.00 | 11 740.00 | 45 821.00 | 57 561.00 |
BZ Autres créances | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 39 739.00 | | 39 739.00 | 39 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 688.00 | 11 740.00 | 99 949.00 | 111 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 772.00 | 28 680.00 | 106 092.00 | 134 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 474.00 | 4 011.00 | | -5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | -9 486.00 | | 9 557.00 |
DL TOTAL (I) | 29 082.00 | 19 526.00 | | 29 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 409.00 | 44 139.00 | | 38 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 5 252.00 | | 11 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 924.00 | 15 859.00 | | 20 924.00 |
EA Autres dettes | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 010.00 | 65 250.00 | | 77 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 092.00 | 84 776.00 | | 106 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 702.00 | | 396.00 | 23 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 013.00 | 23 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 739.00 | 2 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | 396.00 | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 3 378.00 | 739.00 | 14 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 618.00 | 2 823.00 | | 11 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 555.00 | 739.00 | 2 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 499.00 | 59 700.00 | 798.00 | 60 499.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |