| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 182 750.00 | 23 139.00 | 159 610.00 | 182 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 049.00 | 15 618.00 | 8 430.00 | 24 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 128.00 | 38 958.00 | 231 169.00 | 270 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BZ Autres créances | 286 066.00 | 97 542.00 | 188 524.00 | 286 066.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 496.00 | 97 542.00 | 289 953.00 | 387 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 624.00 | 136 500.00 | 521 123.00 | 657 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 215.00 | | | 169 215.00 |
CU Autres participations | 1 851.00 | 200.00 | 1 651.00 | 1 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 419.00 | | | 152 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 071.00 | | | -54 071.00 |
DL TOTAL (I) | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 970.00 | | | 273 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
EA Autres dettes | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 675.00 | | | 421 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 123.00 | | | 521 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 584.00 | | | 190 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 646.00 | | 154 646.00 | 154 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 583.00 | | | -76 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | 29 827.00 | | 35 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 605.00 | | | 229 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 677.00 | | | 283 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 071.00 | | | -54 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 877.00 | | 751.00 | 283 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 31 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 270 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 827.00 | | 751.00 | 44 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 139.00 | 12 618.00 | | 26 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 12 618.00 | | 26 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 742.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 93 683.00 | 93 683.00 | | 93 683.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 169 215.00 | | 169 215.00 | 169 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 970.00 | 42 879.00 | 194 642.00 | 273 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 607.00 | 40 607.00 | | 40 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 977.00 | 238 535.00 | 170 442.00 | 408 977.00 |
VW T.V.A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 675.00 | 190 584.00 | 194 642.00 | 421 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
ST Autres comptes | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89.00 | | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 788.00 | | | 142 788.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |