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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 531.00 | 4 897.00 | 5 633.00 | 10 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 531.00 | 4 897.00 | 5 633.00 | 10 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
110 Total général Actif | 84 462.00 | 4 897.00 | 79 565.00 | 84 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 530.00 | 86 531.00 | | 83 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 1 533.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 644.00 | 89 564.00 | | 83 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -119.00 | 303.00 | | -119.00 |
242 Autres charges externes. | 41 292.00 | 39 552.00 | | 41 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 5 253.00 | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 700.00 | 23 500.00 | | 22 700.00 |
252 Charges sociales | 14 217.00 | 13 850.00 | | 14 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | 1 858.00 | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 344.00 | 84 316.00 | | 84 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -700.00 | 5 248.00 | | -700.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 272.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 196.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 447.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 000.00 | 4 338.00 | | -1 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 369.00 | | | 7 369.00 |