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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 234.00 | 2 654.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 2 883.00 | 315.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 085.00 | 3 117.00 | 26 969.00 | 30 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 181.00 | 3 117.00 | 119 065.00 | 122 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 010.00 | -186 020.00 | | -236 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | -49 990.00 | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | -229 923.00 | -235 010.00 | | -229 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 7 208.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 781.00 | 9 446.00 | | 10 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 226.00 | 187 508.00 | | 182 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 547.00 | 164 545.00 | | 155 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | 368 707.00 | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 065.00 | 133 697.00 | | 119 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 988.00 | 368 707.00 | | 348 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 197.00 | | 2 888.00 | 27 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | | 2 888.00 | 3 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 482.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 482.00 | | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 226.00 | 182 226.00 | | 182 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 547.00 | 155 547.00 | | 155 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 53 003.00 | 24 000.00 | 77 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |