| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 49.00 | 751.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 444.00 | 356.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615.00 | 493.00 | 1 122.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 946.00 | 1 662.00 | 17 284.00 | 18 946.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 605.00 | 1 662.00 | 22 943.00 | 24 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 220.00 | 2 155.00 | 24 065.00 | 26 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967.00 | 5 843.00 | | -2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876.00 | 6 843.00 | | 3 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 770.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 5 137.00 | | 4 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 326.00 | 4 873.00 | | 8 326.00 |
EA Autres dettes | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 188.00 | 14 460.00 | | 20 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 065.00 | 213 047.00 | | 24 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 188.00 | 14 460.00 | | 20 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815.00 | | 800.00 | 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177.00 | 316.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177.00 | 316.00 | | 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UX Autres créances clients | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |