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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 568.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 261.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 41 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 667.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 783.00 | -32 834.00 | | -7 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | 25 051.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 57 554.00 | 12 217.00 | | 57 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 929.00 | 82 054.00 | | 5 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 5 495.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 108.00 | 14 456.00 | | 24 108.00 |
EA Autres dettes | | 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 112.00 | 103 424.00 | | 41 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 667.00 | 115 641.00 | | 98 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 424.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 820.00 | 70 000.00 | | 12 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 943.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 49 224.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 475.00 | 20 776.00 | | 12 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 856.00 | 360 034.00 | | 327 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 519.00 | 334 982.00 | | 282 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 337.00 | 25 051.00 | | 45 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 946.00 | | 2 464.00 | 40 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | | 2 398.00 | 29 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 028.00 | | 66.00 | 6 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 982.00 | 7 860.00 | | 15 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 982.00 | 7 860.00 | | 15 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |