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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 503.00 | 16 673.00 | 25 829.00 | 42 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 503.00 | 16 673.00 | 25 829.00 | 42 503.00 |
BN En cours de production de biens | 628 696.00 | | 628 696.00 | 628 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 406 545.00 | | 406 545.00 | 406 545.00 |
CF Disponibilités | 758 777.00 | | 758 777.00 | 758 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 139.00 | | 1 904 139.00 | 1 904 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 641.00 | 16 673.00 | 1 929 968.00 | 1 946 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 946.00 | | | 153 946.00 |
DH Report à nouveau | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 942.00 | | | 340 942.00 |
DL TOTAL (I) | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 090.00 | | | 511 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 043.00 | | | 611 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 826.00 | | | 1 330 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 968.00 | | | 1 929 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 826.00 | | | 1 330 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511 090.00 | | | 511 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375 296.00 | | 3 375 296.00 | 3 375 296.00 |
FG Production vendue services | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 563.00 | | 3 426 563.00 | 3 426 563.00 |
FM Production stockée | | | -40 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 567.00 | | | 3 391 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 625.00 | | | 3 050 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 942.00 | | | 340 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 42 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322.00 | 10 352.00 | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 10 352.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 090.00 | 511 090.00 | | 511 090.00 |
VI Groupe et associés | 611 043.00 | 611 043.00 | | 611 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 764.00 | 352 764.00 | | 352 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 609.00 | 501 609.00 | | 501 609.00 |
VW T.V.A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 826.00 | 1 330 826.00 | | 1 330 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 688.00 | | | 688.00 |
ST Autres comptes | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YT Sous‐traitance | 2 738 274.00 | | | 2 738 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 670.00 | | | 2 783 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |