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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 238.00 | 210.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 55.00 | 2 266.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 855.00 | 3 006.00 | 11 848.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 627.00 | 3 301.00 | 42 325.00 | 45 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 450.00 | | 166 450.00 | 166 450.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 957.00 | 3 301.00 | 243 655.00 | 246 957.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 102.00 | 93 291.00 | | 43 102.00 |
DL TOTAL (I) | 138 393.00 | 95 291.00 | | 138 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 67.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 11 243.00 | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 739.00 | 40 107.00 | | 79 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 100.00 | | |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 262.00 | 56 518.00 | | 105 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 655.00 | 151 810.00 | | 243 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 262.00 | 56 518.00 | | 105 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 661.00 | 20 000.00 | 182 661.00 | 162 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 661.00 | 20 000.00 | 182 661.00 | 162 661.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 899.00 | 287.00 | | 10 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 261.00 | 213 301.00 | | 281 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 159.00 | 120 009.00 | | 238 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 102.00 | 93 291.00 | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 192.00 | | 36 636.00 | 19 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 28 000.00 | 5 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 100.00 | 5 100.00 | 45 627.00 | 5 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542.00 | | 8 636.00 | 8 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 28 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 2 515.00 | | 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 150.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 2 365.00 | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 902.00 | 169 902.00 | | 169 902.00 |
VW T.V.A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |