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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 284.00 | 29 834.00 | 258 449.00 | 288 284.00 |
BZ Autres créances | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 402 471.00 | | 402 471.00 | 402 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 599.00 | 29 834.00 | 680 765.00 | 710 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 175.00 | 29 834.00 | 775 341.00 | 805 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 607.00 | -600 304.00 | | -821 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 139.00 | -221 303.00 | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | -365 468.00 | -396 607.00 | | -365 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 529.00 | 950 000.00 | | 703 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 685.00 | 8 856.00 | | 364 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 128.00 | 92 006.00 | | 72 128.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 809.00 | 1 050 862.00 | | 1 140 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 341.00 | 654 255.00 | | 775 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 281.00 | 1 050 862.00 | | 437 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 934.00 | | 965 934.00 | 965 934.00 |
FG Production vendue services | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 365.00 | | 1 043 365.00 | 1 043 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | 343.00 | | 1 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 908.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 9 908.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 10 427.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -519.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 304.00 | 1 223 376.00 | | 1 112 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 166.00 | 1 444 679.00 | | 1 081 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 139.00 | -221 303.00 | | 31 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | | 94 576.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 123.00 | 29 834.00 | 34 123.00 | 34 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 123.00 | 29 834.00 | 34 123.00 | 34 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 123.00 | 29 834.00 | 34 123.00 | 34 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 685.00 | 364 685.00 | | 364 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 703 529.00 | 703 529.00 | | 703 529.00 |
VP Divers | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 128.00 | 308 128.00 | | 308 128.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 809.00 | 1 140 809.00 | | 1 140 809.00 |