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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748.00 | 4 750.00 | 13 998.00 | 18 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 449 624.00 | | 449 624.00 | 449 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 218 591.00 | | 218 591.00 | 218 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 150.00 | | 820 150.00 | 820 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 898.00 | 4 750.00 | 834 148.00 | 838 898.00 |
CU Autres participations | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 479.00 | 75 080.00 | | 89 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 881.00 | 81 399.00 | | -27 881.00 |
DL TOTAL (I) | 798 598.00 | 893 479.00 | | 798 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 8 100.00 | | 32 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 550.00 | 11 580.00 | | 35 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 148.00 | 905 059.00 | | 834 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 344.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 670 344.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 79 656.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 862.00 | 815 113.00 | | 54 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 743.00 | 733 714.00 | | 82 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 881.00 | 81 399.00 | | -27 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 923.00 | 448 923.00 | | 448 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 335.00 | 451 335.00 | | 451 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |