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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 640.00 | 72 874.00 | 52 766.00 | 125 640.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 240.00 | 72 874.00 | 56 366.00 | 129 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CF Disponibilités | 54 684.00 | | 54 684.00 | 54 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 178.00 | 72 874.00 | 290 303.00 | 363 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 2 400.00 | | |
DH Report à nouveau | 58 431.00 | 32 874.00 | | 58 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 656.00 | 25 558.00 | | 11 656.00 |
DL TOTAL (I) | 96 488.00 | 84 831.00 | | 96 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 56 742.00 | | 39 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 47 924.00 | | 37 345.00 |
EA Autres dettes | 116 697.00 | 95 682.00 | | 116 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 815.00 | 200 347.00 | | 193 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 303.00 | 285 179.00 | | 290 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 815.00 | 200 347.00 | | 193 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 418.00 | | 372 418.00 | 372 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 418.00 | | 372 418.00 | 372 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 689.00 | 11 270.00 | | 15 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 559.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 559.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -559.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 3 637.00 | | 2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 123.00 | 361 060.00 | | 388 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 467.00 | 335 502.00 | | 376 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 656.00 | 25 558.00 | | 11 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 982.00 | | 658.00 | 124 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 982.00 | | 658.00 | 124 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 934.00 | 13 308.00 | | 76 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 934.00 | 13 308.00 | | 76 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 174.00 | 156 174.00 | | 156 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 853.00 | 182 853.00 | | 182 853.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 710.00 | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 199.00 | 5 503.00 | | 9 199.00 |
ST Autres comptes | 196 425.00 | 178 381.00 | | 196 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 519.00 | 2 013.00 | | 1 519.00 |
YT Sous‐traitance | 18 238.00 | -18 746.00 | | 18 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 70 098.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 484.00 | 70 098.00 | | 74 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 727.00 | 33 006.00 | | 44 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 380.00 | 167 151.00 | | 225 380.00 |