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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 29 420.00 | 13 761.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 974.00 | 12 495.00 | 10 478.00 | 22 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 933.00 | 41 915.00 | 45 017.00 | 86 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 784.00 | 41 915.00 | 88 868.00 | 130 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DH Report à nouveau | -4 121.00 | 1 834.00 | | -4 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | -5 956.00 | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 52 248.00 | 27 635.00 | | 52 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 6 688.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 606.00 | 12 526.00 | | 5 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 980.00 | 12 020.00 | | 18 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 797.00 | 16 753.00 | | 8 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 620.00 | 47 989.00 | | 36 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 868.00 | 75 624.00 | | 88 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 620.00 | 45 500.00 | | 36 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 49 900.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 49 900.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 47 627.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 47 627.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 635.00 | 411 431.00 | | 352 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 022.00 | 417 387.00 | | 328 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 613.00 | -5 956.00 | | 24 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 255.00 | | 1 679.00 | 85 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 86 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 477.00 | | 1 679.00 | 64 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 12 901.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 12 901.00 | | 29 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 088.00 | 5 573.00 | 1 515.00 | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |