| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 790.00 | | 101 790.00 | 101 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 488.00 | 7 133.00 | 2 355.00 | 9 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 275.00 | 32 022.00 | 38 253.00 | 70 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 461.00 | 39 155.00 | 144 306.00 | 183 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
060 Stock marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
072 Créances – Autres | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
084 Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 380.00 | | 57 380.00 | 57 380.00 |
110 Total général Actif | 240 840.00 | 39 155.00 | 201 685.00 | 240 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 471.00 | 363 048.00 | | 95 471.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 724.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 390.00 | 368 772.00 | | 105 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 672.00 | -893.00 | | 3 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 151.00 | 125 286.00 | | 36 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 353.00 | 5 492.00 | | -1 353.00 |
242 Autres charges externes. | 18 573.00 | 62 034.00 | | 18 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 5 201.00 | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 317.00 | 169 958.00 | | 36 317.00 |
252 Charges sociales | 7 856.00 | 44 386.00 | | 7 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 365.00 | 19 184.00 | | 5 365.00 |
262 Autres charges | 376.00 | 185.00 | | 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 101.00 | 430 833.00 | | 107 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 711.00 | -62 061.00 | | -1 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 972.00 | 8 992.00 | | 107 972.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 6 635.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 599.00 | 1 347.00 | | 10 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | -3 600.00 | | 6 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 840.00 | -57 452.00 | | 88 840.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 461.00 | | | 183 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |