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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 33 556.00 | 16 336.00 | 17 220.00 | 33 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 424.00 | 10 679.00 | 15 745.00 | 26 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 075.00 | 41 064.00 | 62 012.00 | 103 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 448.00 | 68 894.00 | 132 554.00 | 201 448.00 |
BT Marchandises | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 972.00 | | 138 972.00 | 138 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 419.00 | 68 894.00 | 271 526.00 | 340 419.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 198.00 | -16 739.00 | | 7 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 23 936.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319.00 | 8 198.00 | | 26 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008.00 | 11 773.00 | | 4 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 844.00 | 163 341.00 | | 164 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 54 179.00 | | 56 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 147.00 | 15 931.00 | | 20 147.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 207.00 | 245 223.00 | | 245 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 526.00 | 253 420.00 | | 271 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 223.00 | 240 615.00 | | 245 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 844.00 | | | 164 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 923.00 | | 814 923.00 | 814 923.00 |
FG Production vendue services | 38 178.00 | 142 749.00 | 180 927.00 | 38 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 101.00 | 142 749.00 | 995 850.00 | 853 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 1 579.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 1 579.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -1 579.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 3 253.00 | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 233.00 | 695 406.00 | | 1 004 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 112.00 | 671 469.00 | | 986 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 23 936.00 | | 18 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 580.00 | 15 577.00 | | 15 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 939.00 | | 54 509.00 | 146 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | 785.00 | | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | 19 414.00 | | 48 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 546.00 | | 54 509.00 | 108 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 695.00 | 20 199.00 | | 48 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 785.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | 19 414.00 | | 48 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 56 194.00 | | 56 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VI Groupe et associés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VW T.V.A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 207.00 | 245 207.00 | | 245 207.00 |