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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 708.00 | 42.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 1 235.00 | 1 815.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 552.00 | 26 661.00 | 40 891.00 | 67 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 416.00 | 28 603.00 | 46 813.00 | 75 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BT Marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BZ Autres créances | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CF Disponibilités | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 081.00 | 28 603.00 | 118 478.00 | 147 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 954.00 | 1 122.00 | | 12 954.00 |
DL TOTAL (I) | 25 629.00 | 12 675.00 | | 25 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 277.00 | 50 684.00 | | 37 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 13 591.00 | | 12 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 261.00 | 18 813.00 | | 18 261.00 |
EA Autres dettes | 24 719.00 | 17 754.00 | | 24 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 849.00 | 100 842.00 | | 92 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 478.00 | 113 516.00 | | 118 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 347.00 | 63 647.00 | | 69 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
FG Production vendue services | 193 258.00 | | 193 258.00 | 193 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 358.00 | | 220 358.00 | 220 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 11 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -400.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 764.00 | 207 629.00 | | 228 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 809.00 | 206 507.00 | | 215 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 954.00 | 1 122.00 | | 12 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 267.00 | 10 336.00 | | 18 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 250.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 10 086.00 | | 17 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 241.00 | 13 739.00 | 23 502.00 | 37 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
VP Divers | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856.00 | 19 792.00 | 4 065.00 | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 849.00 | 69 347.00 | 23 502.00 | 92 849.00 |