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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 777.00 | 2 238.00 | 13 539.00 | 15 777.00 |
040 Immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 942.00 | 2 238.00 | 15 704.00 | 17 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
084 Disponibilités | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
110 Total général Actif | 38 892.00 | 2 238.00 | 36 654.00 | 38 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 523.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
AP Constructions | 350.00 | 83.00 | 267.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 965.00 | 1 525.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 596.00 | 5 157.00 | 8 439.00 | 13 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 601.00 | 6 205.00 | 12 396.00 | 18 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 218.00 | 6 205.00 | 33 013.00 | 39 218.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 851.00 | 79 219.00 | | 91 851.00 |
224 Production immobilisée | | 4 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 334.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 854.00 | 83 752.00 | | 91 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 977.00 | 13 400.00 | | 27 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 121.00 | 38 637.00 | | 46 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 17 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 712.00 | 7 111.00 | | 5 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | 505.00 | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 357.00 | 76 653.00 | | 91 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | 7 100.00 | | 496.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 1 068.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 227.00 | 6 051.00 | | 227.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 10 623.00 | 10 155.00 | | 10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | 468.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 12 568.00 | 12 146.00 | | 12 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 582.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 10 638.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748.00 | 9 847.00 | | 11 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 445.00 | 21 343.00 | | 20 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 013.00 | 33 489.00 | | 33 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 445.00 | 21 343.00 | | 20 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 83.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -83.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 97.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 898.00 | 75 617.00 | | 66 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 477.00 | 75 149.00 | | 66 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421.00 | 468.00 | | 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 215.00 | 1 990.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | 1 990.00 | | 4 215.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 688.00 | 16 523.00 | 2 165.00 | 18 688.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |