| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 796.00 | 21 953.00 | 69 843.00 | 91 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 796.00 | 21 953.00 | 69 843.00 | 91 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 601.00 | | 138 601.00 | 138 601.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 334 918.00 | | 334 918.00 | 334 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 826.00 | | 489 826.00 | 489 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 623.00 | 21 953.00 | 559 670.00 | 581 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 93 325.00 | 73 974.00 | | 93 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 19 351.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 186 198.00 | 103 775.00 | | 186 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 563.00 | 19 495.00 | | 26 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 443.00 | 318.00 | | 76 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | 16 755.00 | | 105 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 651.00 | 72 827.00 | | 164 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 471.00 | 111 095.00 | | 373 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 670.00 | 214 870.00 | | 559 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 080.00 | 100 143.00 | | 364 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 900.00 | | 1 007 900.00 | 1 007 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 900.00 | | 1 007 900.00 | 1 007 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747.00 | 800.00 | | 13 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 6 523.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | 962.00 | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | 7 485.00 | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | -6 685.00 | | 4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 3 661.00 | | 26 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 852.00 | 622 653.00 | | 1 028 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 429.00 | 603 303.00 | | 946 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 423.00 | 19 351.00 | | 82 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 923.00 | | 52 833.00 | 60 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 960.00 | 91 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 960.00 | 91 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | | 52 833.00 | 60 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 721.00 | 13 783.00 | 16 551.00 | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 13 783.00 | 16 551.00 | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 814.00 | 105 814.00 | | 105 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
UX Autres créances clients | 138 601.00 | 138 601.00 | | 138 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 563.00 | 17 172.00 | 9 391.00 | 26 563.00 |
VI Groupe et associés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 909.00 | 154 909.00 | | 154 909.00 |
VW T.V.A. | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 471.00 | 364 080.00 | 9 391.00 | 373 471.00 |