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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 803.00 | 64 134.00 | 1 669.00 | 65 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 982.00 | 64 746.00 | 18 237.00 | 82 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 674.00 | | 406 674.00 | 406 674.00 |
BZ Autres créances | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 026.00 | | 576 026.00 | 576 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 009.00 | 64 746.00 | 594 263.00 | 659 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 517.00 | | | -238 517.00 |
DL TOTAL (I) | -121 557.00 | | | -121 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | | | 57 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 692.00 | | | 351 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 820.00 | | | 715 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 263.00 | | | 594 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 291.00 | | | 414 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 835.00 | | 1 368 835.00 | 1 368 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 835.00 | | 1 368 835.00 | 1 368 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 959.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 342.00 | | | 64 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 342.00 | | | -64 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 575.00 | | | 1 398 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 092.00 | | | 1 637 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 517.00 | | | -238 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 490.00 | | 15 492.00 | 67 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 838.00 | | 577.00 | 65 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | 14 915.00 | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 787.00 | 6 959.00 | | 57 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 787.00 | 6 959.00 | | 57 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 166.00 | 77 166.00 | | 77 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 567.00 | 13 500.00 | 3 067.00 | 16 567.00 |
UX Autres créances clients | 406 674.00 | 406 674.00 | | 406 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VC Groupe et associés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 106.00 | 5 576.00 | 301 529.00 | 307 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 500.00 | | | 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 220.00 | 579 152.00 | 3 067.00 | 582 220.00 |
VW T.V.A. | 140 575.00 | 140 575.00 | | 140 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 820.00 | 414 291.00 | 301 529.00 | 715 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
ST Autres comptes | 711 336.00 | | | 711 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
YT Sous‐traitance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 516.00 | | | 170 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 070.00 | | | 1 052 070.00 |