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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 537.00 | 37 353.00 | 26 184.00 | 63 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 537.00 | 37 353.00 | 26 184.00 | 63 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
060 Stock marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
084 Disponibilités | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
110 Total général Actif | 130 927.00 | 37 353.00 | 93 574.00 | 130 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 857.00 | 8 058.00 | | 6 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 926.00 | 132 246.00 | | 141 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 503.00 | 13 666.00 | | 24 503.00 |
230 Autres produits | 1 027.00 | 8.00 | | 1 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 313.00 | 153 977.00 | | 174 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 683.00 | 4 103.00 | | 3 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | 450.00 | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 776.00 | 6 704.00 | | 11 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 022.00 | -1 199.00 | | -2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 47 845.00 | 43 125.00 | | 47 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 028.00 | 2 570.00 | | 4 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 328.00 | 70 653.00 | | 72 328.00 |
252 Charges sociales | 8 019.00 | 3 185.00 | | 8 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 818.00 | 9 615.00 | | 8 818.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 576.00 | 139 210.00 | | 154 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 737.00 | 14 767.00 | | 19 737.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 292.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 86.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 509.00 | 14 389.00 | | 19 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 423.00 | | | 11 423.00 |