| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 777.00 | 335.00 | 2 442.00 | 2 777.00 |
040 Immobilisations financières | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 174.00 | 335.00 | 77 839.00 | 78 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
072 Créances – Autres | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
084 Disponibilités | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 614.00 | | 269 614.00 | 269 614.00 |
110 Total général Actif | 347 788.00 | 335.00 | 347 453.00 | 347 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 654.00 | 745.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 837.00 | 542.00 | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 174.00 | 1 491.00 | 76 683.00 | 78 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 985.00 | | 355 985.00 | 355 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 159.00 | 1 491.00 | 432 669.00 | 434 159.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 804.00 | | | 355 804.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 808.00 | | | 355 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
242 Autres charges externes. | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 268.00 | | | 187 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 540.00 | | | 168 540.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 180.00 | | | 137 180.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 917.00 | 137 180.00 | | 191 917.00 |
DL TOTAL (I) | 246 917.00 | 187 180.00 | | 246 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 946.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 60 744.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 669.00 | 65 120.00 | | 182 669.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 3 330.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 751.00 | 160 273.00 | | 185 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 669.00 | 347 453.00 | | 432 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 751.00 | 160 273.00 | | 185 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
FG Production vendue services | 868 451.00 | | 868 451.00 | 868 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 451.00 | | 868 451.00 | 868 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 175.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 175.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -175.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 458.00 | 31 201.00 | | 68 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 858.00 | 355 824.00 | | 870 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 941.00 | 218 644.00 | | 678 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 917.00 | 137 180.00 | | 191 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | 2 123.00 | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 174.00 | | | 78 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 397.00 | | | 75 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335.00 | 1 155.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335.00 | 1 155.00 | | 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |