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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 937.00 | | 263 937.00 | 263 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 517.00 | 28 645.00 | | 46 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | 17 873.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 83 752.00 | 57 517.00 | | 83 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 011.00 | 118 547.00 | | 90 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 486.00 | 94 647.00 | | 87 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 185.00 | 215 881.00 | | 180 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 937.00 | 273 399.00 | | 263 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 431.00 | 125 871.00 | | 119 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 001.00 | 25 001.00 | | 34 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766.00 | 7 128.00 | | 7 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 235.00 | 17 873.00 | | 26 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 050.00 | | 50.00 | 250 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 250 050.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 250 050.00 | 50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 050.00 | | 50.00 | 250 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 011.00 | 29 257.00 | 60 753.00 | 90 011.00 |
VI Groupe et associés | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 185.00 | 119 431.00 | 60 753.00 | 180 185.00 |