| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 44 637.00 | 5 362.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 520 144.00 | 274 828.00 | 245 316.00 | 520 144.00 |
AP Constructions | 46 746.00 | 35 497.00 | 11 249.00 | 46 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 766.00 | 33 752.00 | 71 013.00 | 104 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 644.00 | 388 715.00 | 347 927.00 | 736 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
CF Disponibilités | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 250.00 | 388 716.00 | 675 534.00 | 1 064 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 388.00 | 52 709.00 | | 55 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 498.00 | 32 678.00 | | 47 498.00 |
DL TOTAL (I) | 119 386.00 | 101 888.00 | | 119 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 646.00 | 353 602.00 | | 253 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 899.00 | 250 124.00 | | 216 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 590.00 | 70 674.00 | | 85 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 148.00 | 674 414.00 | | 556 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 534.00 | 776 302.00 | | 675 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 439.00 | | 4 205.00 | 732 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 951.00 | | 3 707.00 | 667 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 488.00 | | 498.00 | 14 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 057.00 | 75 659.00 | | 313 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 083.00 | 5 555.00 | | 39 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 974.00 | 70 104.00 | | 273 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 899.00 | 216 899.00 | | 216 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VC Groupe et associés | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 567.00 | 50 120.00 | 177 717.00 | 253 567.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 340.00 | 231 340.00 | | 231 340.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 148.00 | 352 701.00 | 177 717.00 | 556 148.00 |