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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 7 080.00 | 4 551.00 | 2 529.00 | 7 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 56.00 | -56.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 596.00 | 19 123.00 | 28 473.00 | 47 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 926.00 | 23 730.00 | 60 196.00 | 83 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
CF Disponibilités | 2 643 270.00 | | 2 643 270.00 | 2 643 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 353.00 | | 2 751 353.00 | 2 751 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 279.00 | 23 730.00 | 2 811 549.00 | 2 835 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 549.00 | | | 549.00 |
DH Report à nouveau | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
DL TOTAL (I) | 148 870.00 | | | 148 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
EA Autres dettes | 2 565 296.00 | | | 2 565 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 679.00 | | | 2 662 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 549.00 | | | 2 811 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 073.00 | | | 2 648 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 105.00 | | 678 105.00 | 678 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 105.00 | | 678 105.00 | 678 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 607.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 555.00 | | | 685 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 499.00 | | | 671 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 419.00 | | 7 507.00 | 76 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 169.00 | | 7 507.00 | 47 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 123.00 | 8 607.00 | | 15 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | 8 607.00 | | 15 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565 296.00 | 2 565 296.00 | | 2 565 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 5 352.00 | 14 606.00 | 19 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 679.00 | 2 648 073.00 | 14 606.00 | 2 662 679.00 |