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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 500.00 | 7 018.00 | 10 482.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 392.00 | 26 897.00 | 79 494.00 | 106 392.00 |
040 Immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 642.00 | 33 915.00 | 116 726.00 | 150 642.00 |
060 Stock marchandises | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
072 Créances – Autres | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
084 Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
110 Total général Actif | 168 348.00 | 33 915.00 | 134 433.00 | 168 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 535.00 | | | 341 535.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 048.00 | | | 343 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | | | 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 382.00 | | | 132 382.00 |
242 Autres charges externes. | 146 246.00 | | | 146 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
252 Charges sociales | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
262 Autres charges | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
294 Charges financières | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 546.00 | | | 546.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 918.00 | | | 22 918.00 |