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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 719.00 | 48 082.00 | 114 636.00 | 162 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 369.00 | 48 082.00 | 141 287.00 | 189 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 791.00 | | 335 791.00 | 335 791.00 |
BZ Autres créances | 432 447.00 | | 432 447.00 | 432 447.00 |
CF Disponibilités | 199 540.00 | | 199 540.00 | 199 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 778.00 | | 967 778.00 | 967 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 147.00 | 48 082.00 | 1 109 065.00 | 1 157 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 123.00 | | | 135 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
DL TOTAL (I) | 197 350.00 | | | 197 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 969.00 | | | 412 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 715.00 | | | 911 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 065.00 | | | 1 109 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 715.00 | | | 911 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 642.00 | | 88 727.00 | 100 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 992.00 | | 72 727.00 | 89 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 16 000.00 | 10 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 058.00 | 25 024.00 | | 23 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | 25 024.00 | | 23 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 969.00 | 412 969.00 | | 412 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
UX Autres créances clients | 335 791.00 | 335 791.00 | | 335 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VC Groupe et associés | | | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 318.00 | 361 318.00 | | 361 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 889.00 | 768 238.00 | 26 651.00 | 794 889.00 |
VW T.V.A. | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 715.00 | 911 715.00 | | 911 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
ST Autres comptes | 383 370.00 | | | 383 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 149 586.00 | | | 1 149 586.00 |
YT Sous‐traitance | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 461.00 | | | 664 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 384.00 | | | 324 384.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 717 279.00 | | | 1 717 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |